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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.43% | 同类排行:1201 | 1862 | | 一月回报率:0.58% | 同类排行:182 | 2125 | | 一年回报率:-0.10% | 同类排行:372 | 1324 | | 三年回报率:6.03% | 同类排行:1226 | 2014 |
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|  | | | 宝盈祥庆9个月持有A(011736)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宝盈祥庆9个月持有A | | 基金代码 | 011736 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 315946365.96 | | 成立日期 | 2021-08-03 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金通过把握债券、股票市场的投资机会,在严格控制组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 邓栋、吕姝仪 |
| | | 宝盈祥庆9个月持有A(011736)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2026-09-30
宇通客车 | 1.40 | 37.41 | 0.86% | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 3.76 | 31.13 | 0.72% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 0.80 | 30.62 | 0.70% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 4.36 | 30.39 | 0.70% | | 2026-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-09-30
建设银行 | 2.74 | 30.30 | 0.70% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 1.62 | 29.24 | 0.67% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.35 | 28.04 | 0.64% | | 2026-09-30 | 600803 | 新奥股份 | 2026-09-30
新奥股份 | 1.44 | 27.65 | 0.64% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 0.54 | 25.81 | 0.59% | | 2026-09-30 | 000423 | 东阿阿胶 | 2026-09-30
东阿阿胶 | 0.54 | 24.81 | 0.57% |
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