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| | | 回报率（混合型基金）2025-03-24 | | 一周回报率:-1.09% | 同类排行:858 | 2041 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-6.00% | 同类排行:1549 | 1653 | | 三年回报率:-17.01% | 同类排行:1691 | 2431 |
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|  | | | 交银品质增长一年持有A(012582)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银品质增长一年持有A | | 基金代码 | 012582 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5667860970.16 | | 成立日期 | 2021-07-23 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银品质增长一年持有A(012582)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 11.79 | 17962.17 | 9.28% | | 2024-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 2024-12-31
古井贡酒 | 82.37 | 14274.72 | 7.37% | | 2024-12-31 | 300979 | 华利集团 | 2024-12-31
华利集团 | 139.62 | 10981.32 | 5.67% | | 2024-12-31 | 301498 | 乖宝宠物 | 2024-12-31
乖宝宠物 | 139.02 | 10888.34 | 5.62% | | 2024-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2024-12-31
东鹏饮料 | 40.56 | 10080.72 | 5.21% | | 2024-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2024-12-31
药明康德 | 173.21 | 9533.66 | 4.92% | | 2024-12-31 | 002847 | 盐津铺子 | 2024-12-31
盐津铺子 | 146.25 | 9155.31 | 4.73% | | 2024-12-31 | 000729 | 燕京啤酒 | 2024-12-31
燕京啤酒 | 757.80 | 9123.91 | 4.71% | | 2024-12-31 | 003000 | 劲仔食品 | 2024-12-31
劲仔食品 | 656.96 | 9000.34 | 4.65% | | 2024-12-31 | 600600 | 青岛啤酒 | 2024-12-31
青岛啤酒 | 99.32 | 8036.97 | 4.15% |
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