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|  | | | 民生加银价值优选6个月持有A(011285)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银价值优选6个月持有A | | 基金代码 | 011285 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1948449457.42 | | 成立日期 | 2021-06-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金在合理的资产配置基础上,通过定性与定量分析,精选具有良好盈利能力和价值被低估的股票,力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。 | | 基金经理 | 王亮 |
| | | 民生加银价值优选6个月持有A(011285)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 000651 | 格力电器 | 2024-12-31
格力电器 | 111.60 | 5072.22 | 6.93% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 48.11 | 3618.83 | 4.95% | | 2024-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-12-31
紫金矿业 | 188.43 | 2849.06 | 3.90% | | 2024-12-31 | 601816 | 京沪高铁 | 2024-12-31
京沪高铁 | 439.29 | 2706.03 | 3.70% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 9.92 | 2638.72 | 3.61% | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 1.71 | 2606.04 | 3.56% | | 2024-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-12-31
五粮液 | 18.22 | 2551.53 | 3.49% | | 2024-12-31 | 600027 | 华电国际 | 2024-12-31
华电国际 | 416.46 | 2336.34 | 3.19% | | 2024-12-31 | 600919 | 江苏银行 | 2024-12-31
江苏银行 | 224.21 | 2201.74 | 3.01% | | 2024-12-31 | 600023 | 浙能电力 | 2024-12-31
浙能电力 | 313.44 | 1774.07 | 2.43% |
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