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| | | 回报率（混合型基金）2025-03-26 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.65% | 同类排行:301 | 2062 | | 一年回报率:15.69% | 同类排行:311 | 1778 | | 三年回报率:-16.24% | 同类排行:1712 | 2422 |
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|  | | | 招商品质生活A(012196)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质生活A | | 基金代码 | 012196 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2731437818.82 | | 成立日期 | 2021-06-02 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,精选品质生活主题的优质上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 王景 |
| | | 招商品质生活A(012196)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 002311 | 海大集团 | 2024-12-31
海大集团 | 56.00 | 2746.80 | 2.77% | | 2024-12-31 | 603345 | 安井食品 | 2024-12-31
安井食品 | 22.93 | 1868.34 | 1.88% | | 2024-12-31 | 002415 | 海康威视 | 2024-12-31
海康威视 | 50.26 | 1542.98 | 1.56% | | 2024-12-31 | 600886 | 国投电力 | 2024-12-31
国投电力 | 86.08 | 1430.65 | 1.44% | | 2024-12-31 | 600795 | 国电电力 | 2024-12-31
国电电力 | 289.23 | 1324.67 | 1.34% | | 2024-12-31 | 601857 | 中国石油 | 2024-12-31
中国石油 | 129.71 | 1159.61 | 1.17% | | 2024-12-31 | 000063 | 中兴通讯 | 2024-12-31
中兴通讯 | 6.60 | 266.68 | 0.27% |
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