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|  | | | 基本面120ETF(159910)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基本面120ETF | | 基金代码 | 159910 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 485906143.00 | | 成立日期 | 2011-08-01 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 基本面120ETF(159910)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 15.18 | 1215.71 | 6.29% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 25.15 | 962.72 | 4.98% | | 2026-09-30 | 000001 | 平安银行 | 2026-09-30
平安银行 | 76.07 | 880.17 | 4.55% | | 2026-09-30 | 000725 | 京东方A | 2026-09-30
京东方A | 130.95 | 749.03 | 3.87% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 2.54 | 739.94 | 3.83% | | 2026-09-30 | 000002 | 万科A | 2026-09-30
万科A | 133.58 | 569.06 | 2.94% | | 2026-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2026-09-30
TCL科技 | 115.12 | 551.44 | 2.85% | | 2026-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-09-30
五粮液 | 7.36 | 515.76 | 2.67% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 5.44 | 453.24 | 2.34% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 12.53 | 443.90 | 2.30% |
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