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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-0.08% | 同类排行:1527 | 1862 | | 一月回报率:-1.47% | 同类排行:583 | 2125 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:6.53% | 同类排行:1197 | 2014 |
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|  | | | 中加聚隆六个月持有A(010545)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中加聚隆六个月持有A | | 基金代码 | 010545 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 201830432.35 | | 成立日期 | 2021-03-24 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 刘晓晨 |
| | | 中加聚隆六个月持有A(010545)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 2.13 | 17.64 | 1.41% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.02 | 12.63 | 1.01% | | 2026-09-30 | 002156 | 通富微电 | 2026-09-30
通富微电 | 0.19 | 10.81 | 0.87% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.05 | 8.37 | 0.67% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 0.14 | 8.15 | 0.65% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.01 | 8.08 | 0.65% | | 2026-09-30 | 300394 | 天孚通信 | 2026-09-30
天孚通信 | 0.03 | 7.82 | 0.63% | | 2026-09-30 | 600183 | 生益科技 | 2026-09-30
生益科技 | 0.06 | 7.80 | 0.62% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.02 | 7.78 | 0.62% | | 2026-09-30 | 000408 | 藏格矿业 | 2026-09-30
藏格矿业 | 0.09 | 6.36 | 0.51% |
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