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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:3.71% | 同类排行:335 | 1482 | | 一月回报率:-2.21% | 同类排行:477 | 1644 | | 一年回报率:-6.35% | 同类排行:248 | 799 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 生物科技ETF(516500)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 生物科技ETF | | 基金代码 | 516500 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 306937200.00 | | 成立日期 | 2021-03-04 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 李俊 |
| | | 生物科技ETF(516500)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 10.94 | 1831.13 | 9.47% | | 2026-09-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 2026-09-30
迈瑞医疗 | 7.36 | 1187.52 | 6.14% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 22.87 | 1079.67 | 5.58% | | 2026-09-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-09-30
康龙化成 | 14.40 | 647.34 | 3.35% | | 2026-09-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-09-30
凯莱英 | 2.78 | 524.80 | 2.71% | | 2026-09-30 | 600196 | 复星医药 | 2026-09-30
复星医药 | 17.70 | 425.07 | 2.20% | | 2026-09-30 | 688235 | 百济神州 | 2026-09-30
百济神州 | 1.60 | 422.92 | 2.19% | | 2026-09-30 | 300347 | 泰格医药 | 2026-09-30
泰格医药 | 7.19 | 419.90 | 2.17% | | 2026-09-30 | 603087 | 甘李药业 | 2026-09-30
甘李药业 | 4.98 | 385.45 | 1.99% | | 2026-09-30 | 002252 | 上海莱士 | 2026-09-30
上海莱士 | 64.23 | 341.70 | 1.77% |
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