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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.33% | 同类排行:642 | 786 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 软件ETF(515230)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件ETF | | 基金代码 | 515230 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 449690872.00 | | 成立日期 | 2021-02-03 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 苗梦羽 |
| | | 软件ETF(515230)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2026-09-30
科大讯飞 | 1383.19 | 51482.48 | 11.32% | | 2026-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2026-09-30
同花顺 | 217.87 | 42933.84 | 9.44% | | 2026-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2026-09-30
金山办公 | 166.55 | 36441.27 | 8.01% | | 2026-09-30 | 300454 | 深信服 | 2026-09-30
深信服 | 185.85 | 25539.42 | 5.61% | | 2026-09-30 | 601360 | 三六零 | 2026-09-30
三六零 | 2510.24 | 22466.66 | 4.94% | | 2026-09-30 | 002261 | 拓维信息 | 2026-09-30
拓维信息 | 903.47 | 21430.27 | 4.71% | | 2026-09-30 | 600570 | 恒生电子 | 2026-09-30
恒生电子 | 1089.74 | 21140.88 | 4.65% | | 2026-09-30 | 300803 | 指南针 | 2026-09-30
指南针 | 380.92 | 20200.36 | 4.44% | | 2026-09-30 | 300339 | 润和软件 | 2026-09-30
润和软件 | 570.66 | 19288.21 | 4.24% | | 2026-09-30 | 300496 | 中科创达 | 2026-09-30
中科创达 | 263.90 | 13960.04 | 3.07% |
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