|
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.73% | 同类排行:106 | 1431 | | 一月回报率:-0.50% | 同类排行:1240 | 1533 | | 一年回报率:0.42% | 同类排行:578 | 866 | | 三年回报率:14.73% | 同类排行:117 | 1622 |
|
|  | | | 嘉实睿享安久双利18个月持有(011168)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实睿享安久双利18个月持有 | | 基金代码 | 011168 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 304598251.86 | | 成立日期 | 2021-01-20 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金通过债券及股票主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 余红、吴昊 |
| | | 嘉实睿享安久双利18个月持有(011168)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 4.90 | 40.57 | 1.17% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 0.90 | 26.81 | 0.78% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.50 | 26.65 | 0.77% | | 2026-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2026-09-30
赛轮轮胎 | 1.70 | 22.51 | 0.65% | | 2026-09-30 | 300835 | 龙磁科技 | 2026-09-30
龙磁科技 | 0.12 | 22.47 | 0.65% | | 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-09-30
中国船舶 | 0.50 | 19.55 | 0.57% | | 2026-09-30 | 301321 | 翰博高新 | 2026-09-30
翰博高新 | 0.40 | 17.98 | 0.52% |
|  |
|
|