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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.40% | 同类排行:320 | 786 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-5.71% | 同类排行:180 | 705 | | 三年回报率:26.24% | 同类排行:217 | 667 |
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|  | | | 中信保诚500LOF(165511)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信保诚500LOF | | 基金代码 | 165511 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 374254300.10 | | 成立日期 | 2011-02-11 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信保诚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。 | | 基金经理 | 黄稚 |
| | | 中信保诚500LOF(165511)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 0.32 | 516.16 | 2.78% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 1.38 | 330.91 | 1.78% | | 2026-09-30 | 688120 | 华海清科 | 2026-09-30
华海清科 | 1.23 | 280.63 | 1.51% | | 2026-09-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-09-30
华虹宏力 | 1.30 | 270.30 | 1.46% | | 2026-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-09-30
协创数据 | 1.07 | 267.74 | 1.44% | | 2026-09-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-09-30
中科飞测 | 0.76 | 265.31 | 1.43% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 4.75 | 260.23 | 1.40% | | 2026-09-30 | 002281 | 光迅科技 | 2026-09-30
光迅科技 | 1.51 | 248.97 | 1.34% | | 2026-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2026-09-30
兴森科技 | 5.29 | 216.57 | 1.17% | | 2026-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-09-30
赤峰黄金 | 5.18 | 204.92 | 1.10% |
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