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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.07% | 同类排行:1458 | 1862 | | 一月回报率:-8.29% | 同类排行:1328 | 2125 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-2.88% | 同类排行:1537 | 2014 |
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|  | | | 金鹰责任投资A(011155)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金鹰责任投资A | | 基金代码 | 011155 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 67262143.52 | | 成立日期 | 2021-03-16 | | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 金鹰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 殷磊 |
| | | 金鹰责任投资A(011155)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-09-30
凯莱英 | 0.74 | 139.58 | 12.01% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.78 | 130.53 | 11.23% | | 2026-09-30 | 688293 | 奥浦迈 | 2026-09-30
奥浦迈 | 1.31 | 104.19 | 8.97% | | 2026-09-30 | 688331 | 荣昌生物 | 2026-09-30
荣昌生物 | 0.88 | 102.98 | 8.86% | | 2026-09-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-09-30
康龙化成 | 2.02 | 90.84 | 7.82% | | 2026-09-30 | 688690 | 纳微科技 | 2026-09-30
纳微科技 | 1.70 | 76.68 | 6.60% |
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