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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.32% | 同类排行:1269 | 1862 | | 一月回报率:-7.54% | 同类排行:1246 | 2125 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实优质精选A(010275)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优质精选A | | 基金代码 | 010275 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5097582770.80 | | 成立日期 | 2020-12-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,力争实现基金资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 胡涛 |
| | | 嘉实优质精选A(010275)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.82 | 1032.07 | 1.77% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 2.07 | 806.79 | 1.38% | | 2026-09-30 | 688041 | 海光信息 | 2026-09-30
海光信息 | 3.54 | 802.87 | 1.37% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 2.60 | 757.47 | 1.30% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.92 | 743.76 | 1.27% | | 2026-09-30 | 002463 | 沪电股份 | 2026-09-30
沪电股份 | 6.34 | 735.00 | 1.26% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 23.31 | 694.40 | 1.19% | | 2026-09-30 | 300408 | 三环集团 | 2026-09-30
三环集团 | 5.91 | 693.42 | 1.19% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 8.65 | 692.87 | 1.19% | | 2026-09-30 | 688012 | 中微公司 | 2026-09-30
中微公司 | 2.13 | 679.37 | 1.16% |
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