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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.94% | 同类排行:256 | 1034 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国泰价值LOF(160215)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰价值LOF | | 基金代码 | 160215 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1276858197.34 | | 成立日期 | 2010-08-13 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要依据价值投资经典指标,投资于具有良好盈利能力和价值被低估的股票,在有效控制风险的前提下,谋求基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 徐治彪、陈亚琼 |
| | | 国泰价值LOF(160215)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-09-30
康龙化成 | 67.66 | 3042.67 | 11.53% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 17.87 | 2990.37 | 11.33% | | 2026-09-30 | 002821 | 凯莱英 | 2026-09-30
凯莱英 | 10.61 | 2001.26 | 7.58% | | 2026-09-30 | 688710 | 益诺思 | 2026-09-30
益诺思 | 18.92 | 1990.50 | 7.54% | | 2026-09-30 | 300347 | 泰格医药 | 2026-09-30
泰格医药 | 33.16 | 1936.54 | 7.34% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 4.53 | 1762.17 | 6.68% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 1.07 | 1725.91 | 6.54% | | 2026-09-30 | 688046 | 药康生物 | 2026-09-30
药康生物 | 33.25 | 1261.47 | 4.78% | | 2026-09-30 | 603127 | 昭衍新药 | 2026-09-30
昭衍新药 | 24.25 | 1195.53 | 4.53% | | 2026-09-30 | 000739 | 普洛药业 | 2026-09-30
普洛药业 | 41.43 | 1149.27 | 4.36% |
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