|
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.62% | 同类排行:576 | 786 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:22.42% | 同类排行:268 | 667 |
|
|  | | | 上证综指ETF(510760)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 上证综指ETF | | 基金代码 | 510760 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1313503665.00 | | 成立日期 | 2020-08-21 | | 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 梁杏、吴中昊 |
| | | 上证综指ETF(510760)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 1876.31 | 15535.87 | 5.75% | | 2026-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2026-09-30
农业银行 | 2193.87 | 15291.28 | 5.66% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 1362.63 | 15275.13 | 5.65% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 9.71 | 12221.70 | 4.52% | | 2026-09-30 | 601988 | 中国银行 | 2026-09-30
中国银行 | 1734.06 | 11670.21 | 4.32% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 201.14 | 8298.85 | 3.07% | | 2026-09-30 | 601138 | 工业富联 | 2026-09-30
工业富联 | 140.54 | 8179.71 | 3.03% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 165.29 | 7901.04 | 2.92% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 120.73 | 6433.87 | 2.38% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 201.49 | 6002.31 | 2.22% |
|  |
|
|