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银河沪深300价值A(519671)
2025-07-11官方净值:--涨跌:--2019-09-24收益分配:10派2.25元
2023年02月09日最新公告:银河沪深300价值指数证券投资基金(银河沪深300价值指数..(更多)
回报率(股票型基金)2025-07-11
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:4.90%同类排行:325 | 1028
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:32.89%同类排行:75 | 858
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
中国平安8.62%-0.24%
招商银行8.01%-0.15%
兴业银行4.92%+0.98%
美的集团3.96%+0.86%
工商银行3.29%-0.13%
格力电器3.06%+0.64%
交通银行2.86%+1.12%
农业银行2.70%+0.95%
中国石化2.27%+1.05%
中国广核2.06%+1.36%
519671基金收益分配图
银河沪深300价值A(519671)基金档案>>详细
基金名称银河沪深300价值A
基金代码519671
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)871170063.66
成立日期2009-12-28
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人银河基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
基金经理罗博
银河沪深300价值A(519671)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-03-31601318中国平安 2025-03-31
中国平安
378.2619529.568.62%
2025-03-31600036招商银行 2025-03-31
招商银行
419.0218139.298.01%
2025-03-31601166兴业银行 2025-03-31
兴业银行
515.4911134.514.92%
2025-03-31000333美的集团 2025-03-31
美的集团
114.278970.203.96%
2025-03-31601398工商银行 2025-03-31
工商银行
1079.707439.143.29%
2025-03-31000651格力电器 2025-03-31
格力电器
152.376926.613.06%
2025-03-31601328交通银行 2025-03-31
交通银行
869.606478.522.86%
2025-03-31601288农业银行 2025-03-31
农业银行
1178.166102.872.70%
2025-03-31600028中国石化 2025-03-31
中国石化
895.635131.962.27%
2025-03-31003816中国广核 2025-03-31
中国广核
1284.634663.212.06%
519671基金投资组合(持股)图

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