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中金安心回报A(920011) 2025-07-18官方净值:1.118元涨跌:0.18%
| | | 回报率（混合型基金）2025-07-18 | | 一周回报率:0.60% | 同类排行:1301 | 1931 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:6.32% | 同类排行:1194 | 1717 | | 三年回报率:-12.58% | 同类排行:1418 | 2325 |
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|  | | | 中金安心回报A(920011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中金安心回报A | | 基金代码 | 920011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2020-04-30 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中国国际金融股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券等大类资产中充分挖掘市场轮动机会、利用潜在投资价值,力求实现集合计划资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 李飞 |
| | | 中金安心回报A(920011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002027 | 分众传媒 | 2025-06-30
分众传媒 | 26.63 | 194.40 | 1.85% | | 2025-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-06-30
北方华创 | 0.27 | 119.40 | 1.13% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.41 | 103.41 | 0.98% | | 2025-06-30 | 603939 | 益丰药房 | 2025-06-30
益丰药房 | 3.90 | 95.43 | 0.91% | | 2025-06-30 | 688778 | 厦钨新能 | 2025-06-30
厦钨新能 | 1.55 | 86.68 | 0.82% |
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