|
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.98% | 同类排行:517 | 786 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:20.26% | 同类排行:305 | 667 |
|
|  | | | 易方达沪深300ETF联接A(110020)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达沪深300ETF联接A | | 基金代码 | 110020 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 16746252366.35 | | 成立日期 | 2009-08-26 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 余海燕、庞亚平 |
| | | 易方达沪深300ETF联接A(110020)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 29.52 | 1617.66 | 0.13% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.77 | 622.50 | 0.05% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 1.83 | 532.73 | 0.04% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.32 | 402.76 | 0.03% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 8.00 | 382.40 | 0.03% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.96 | 374.22 | 0.03% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 5.41 | 288.41 | 0.02% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 3.36 | 269.14 | 0.02% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 6.40 | 264.25 | 0.02% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 8.63 | 257.11 | 0.02% |
|  |
|
|