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工银沪深300A(481009)
2025-07-17官方净值:1.077涨跌:0.69%2025-07-14收益分配:10派0.00元
2023年03月22日最新公告:工银瑞信沪深300指数证券投资基金(A类份额)基金产品资料..(更多)
回报率(股票型基金)2025-07-17
一周回报率:0.91%同类排行:529 | 834
一月回报率:--同类排行:--
一年回报率:17.76%同类排行:290 | 575
三年回报率:2.56%同类排行:297 | 775
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台5.61%+1.46%
宁德时代3.82%+2.15%
中国平安3.18%+0.46%
招商银行3.07%+0.11%
美的集团2.20%+0.28%
长江电力1.95%+0.24%
比亚迪1.94%+0.33%
兴业银行1.80%+0.54%
紫金矿业1.71%+2.10%
东方财富1.63%-0.34%
481009基金收益分配图
工银沪深300A(481009)基金档案>>详细
基金名称工银沪深300A
基金代码481009
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)3606421751.69
成立日期2009-03-05
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金类型股票型基金
投资目标采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪,谋求基金资产的长期增值。
基金经理刘伟琳
工银沪深300A(481009)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-03-31600519贵州茅台 2025-03-31
贵州茅台
5.308266.125.61%
2025-03-31300750宁德时代 2025-03-31
宁德时代
22.265629.943.82%
2025-03-31601318中国平安 2025-03-31
中国平安
90.684681.723.18%
2025-03-31600036招商银行 2025-03-31
招商银行
104.304515.143.07%
2025-03-31000333美的集团 2025-03-31
美的集团
41.213234.662.20%
2025-03-31600900长江电力 2025-03-31
长江电力
103.112867.371.95%
2025-03-31002594比亚迪 2025-03-31
比亚迪
7.632861.051.94%
2025-03-31601166兴业银行 2025-03-31
兴业银行
122.532646.721.80%
2025-03-31601899紫金矿业 2025-03-31
紫金矿业
138.742514.011.71%
2025-03-31300059东方财富 2025-03-31
东方财富
106.382402.081.63%
481009基金投资组合(持股)图

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