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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.97% | 同类排行:969 | 1482 | | 一月回报率:-5.87% | 同类排行:812 | 1644 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:20.31% | 同类排行:403 | 923 |
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|  | | | 300ETF天弘(515330)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 300ETF天弘 | | 基金代码 | 515330 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 236709496.00 | | 成立日期 | 2019-12-05 | | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 陈瑶 |
| | | 300ETF天弘(515330)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 39.25 | 31734.50 | 4.63% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 22.00 | 27683.85 | 4.04% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 93.07 | 27094.77 | 3.95% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 375.12 | 19990.09 | 2.91% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 49.06 | 19083.87 | 2.78% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 435.57 | 17971.64 | 2.62% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 580.00 | 17278.05 | 2.52% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 87.04 | 14565.59 | 2.12% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 171.13 | 13707.28 | 2.00% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 430.54 | 12287.61 | 1.79% |
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