[快讯]国投中高A公布年报

时间:2022年01月15日 10:20:04 中财网
  CFi.CN讯:国投中高A (基金代码:000069)公布 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金2021年第四季度报告。

3.1 主要财务指标
单位:人民币元

主要财务指标报告期 (2021年 10月 1日-2021年 12月 31日) 
 国投瑞银中高等级债 券 A国投瑞银中高等级债 券 C
1.本期已实现收益4,525,717.103,228,221.95
2.本期利润7,470,726.525,742,543.42
3.加权平均基金份额本期利润0.02190.0215
4.期末基金资产净值614,179,999.53297,253,713.84
5.期末基金份额净值1.1181.115
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。

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