长城环保 : 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

时间:2022年01月15日 10:15:46 中财网
原标题:长城环保 : 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新


长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更



编制日期

2021

12

30



送出日期

2022

1

15



本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。



作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。



一、 产品概况

基金简称


长城环保主题混



基金代码


00097
7


基金管理人


长城基金管理有限公



基金托管人


中国银行股份有限公



基金合同生效日


2015

04

08



基金类型


混合



交易币种


人民



运作方式


普通开放



开放频率


每个开放



基金经理


廖瀚



开始担任本基金基
金经理的日期


2018

03

08



证券从业日期


2012

07

01



其他


《基金合同》生效后,连续
60
个工作日出现基金份额持有人数量不满
200
人或者基
金资产净值低于
5000
万元情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有
人大会进行表决






二、 基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第八部分“基金的投资管理



投资目标


本基金重点投资于环保主题类相关的上市公司,通过定量定性相结合的积极策略,在
控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值




投资范围


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包
括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含
国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、分离交
可转债纯债、资产支持证券
等)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(
但须符合中国证监会相关规定
)


本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的
0%
-
95%
,其中投资于环保主题类公司证
券的比例不低于非现金基金资产的
80%
;本基金现金或者到期日在一年以内的政府债
券的投资比例合计不低于基金资产净值的
5%
,其中,现金类资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款




主要投资策略


本基金为灵活配置混合型证券投资基金,将采用“自上而下”的策略进行大类资产配
置。本基金主要综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,并结合市场流动
性水平、市场波动水平、未来利率变动趋势、以及债券的供求等因素的判断,分析股





票市场、债券市场、现金等大类资产的预期风险和收益,动态调整基金大类资产的投
资比例,控制系统性风险。

随着工业及社会的发展,生态文明建设已经成为新时期的主要任务之一。本基金将主
要挖掘生态文明发展中的各种环保主题投资机会。

传统意义上,狭义的环保,是指我们日常所见到的废水废气废物的处理。

从实现生态
文明社会的目标来看,这个只是环境问题的最显性的冰山一角,要真正实现生态文明
社会,环保主题应有更大的外延。环保的本质是一种更科学化的工农业生产和生活方
式,其最终实现,首先离不开整个产业链上的企业,包括前中后端企业的共同努力,
同时,也依托于其他行业中为环境保护献计献策、履行责任、或向环保产业转型的公
司的努力。

本基金定义的环保主题包括两种类型的公司:
第一,环保产业链的前端、中端、后
端涉及的公司。第二,对环保产业发展及生态建设做出积极贡献、履行环保责任或致
力于向环保转型的公司,包括但不限于碳交易等


未来随着经济增长及产业转型的进一步发展,环保主题的外延将不断扩大,本基金将
根据实际情况对环保主题的界定方法进行调整




业绩比较基准


50%
×中证环保产业指数收益率+
50%
×中债综合财富指数收益



风险收益特征


本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基
金,属于中等风险、中等收益的基金产品






(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表




CN_50150000_000977_FA010080_20220001.TouZiZuHeZiChanPeiZhiTuBiao.NORMAL.0.sub_touzizuhezichanpeizhitubiao_temp.NA.jpg
(三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图




CN_50150000_000977_FA010080_20220001.HTSXYLHZJSNJJMNDJZZZLJTQYJBJJZDBiJiaoTuMingCheng.NORMAL.0.sub_jijmnjzzzljqytqyjbjjzsyldbj_temp.NA.jpg

:
基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续期计算净值增长率,不按整个自然年度进
行折算




三、 投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用


:
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取。投资者多次认
/
申购,认
/
申购费率按每笔认
/
申购申请
单独计算





购费



1
)申购费率
申购金额
(
含申购费
)
申购费率
100
万元以下
1.5%
100
万元
(

)

300
万元
1.0%
300
万元
(

)

500
万元
0.5%
500
万元以上
(

)
每笔
1000

注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。


2
)特定申购费率
申购金额
(
含申购费
)
申购费率
100
万元以下
0.3%
100
万元
(

)

300
万元
0.2%
300
万元
(

)

500
万元
0.1%
500
万元以上
(

)
每笔
100
0

注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户




赎回费


持续持有期(天)
赎回费率
1

6
1.5%
7

29
0.75%
30

184
0.5%
185

365
0.25%
366
及以上
0


(二) 基金运作相关费用


以下费用将从基金资产中扣除:


费用类别


收费方式
/
年费率


管理费


1.5
0
%


托管费


0.2
5
%


-


基金合同生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费,基金份额
持有人大会费用,基金的证券交易费用,基金的银行汇划费用,以及按照国家有关规
定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用,根据有关法规及相应协议规
定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付







:
本基金交易证券等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除




四、 风险揭示与重要提示

(一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金面临的投资风险主要包括以下几个:
1
、市场风险
2
、信用风险
3
、流动性风险
4
、操作风险
5
、模型风险
6
、法律
/
合同风险
7
、通货膨胀风险
8
、不可抗力风险
9
、科创板股票投资相关风险
10
、存托凭证投资风



(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明
投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金投资者请认真阅读基金合同中争议的处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基
金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取
基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等




五、 其他资料查询方式

以下资料详见基
金管理人网站
[www.ccfund.com.cn][
客服电话:
400
-
8868
-
666]
基金合同、托管协议、招募说明书
定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
基金份额净值
基金销售机构及联系方式
其他重要资




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