机构强烈推荐13只个股-更新中

时间:2022年01月12日 21:55:02 中财网
【21:53 沪电股份(002463):入股胜伟策 长线卡位汽车板下一代技术】

  1月12日给予沪电股份(002463)强烈推荐-A评级。

  投资建议:
  风险提示:行业需求低于预期、同行竞争加剧、产能爬坡进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【19:04 常熟银行(601128):业绩增速提升 资产结构优化】

  1月12日给予常熟银行(601128)强烈推荐评级。

  投资建议:常熟银行作为特色鲜明的小微金融业务领跑者,深耕本地市场;同时,通过异地分支机构和村镇银行拓宽业务,信贷规模有望保持较快增长。

  风险提示:经济失速下行导致资产质量恶化;监管政策预期外变动等。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、8次增持评级、5次强烈推荐评级、5次推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次增持评评级、1次增持评级。评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次买入-A评级。


【18:48 桐昆股份(601233)重大事项点评:嘉通基地进入投产期 长丝宜积极看待】

  1月12日给予桐昆股份(601233)强推评级。

  投资建议:预计2021-2023 年净利润依次为82 亿元、90 亿元和103 亿元(原2021、2022 年预测值为61、64 亿元),对应EPS 依次为3.41 元/股、3.74 元/股和4.27 元/股。该机构按照周期行业一般给予10 倍PE,对应2022 年业绩给予37.7 元/股目标价,维持“强推”评级。

  风险提示:产能投放不及预期、成品油税收影响超预期、景气度修复性不及预期。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、4次审慎增持评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次买入-A投资评级、1次买入评评级、1次买入评级。评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次增持评评级。


【16:44 新安股份(600596):全年业绩略超预期 有机硅全产业链布局更加完善】

  1月12日给予新安股份(600596)强烈推荐-A评级。

  风险提示:产品价格下跌、原材料价格波动、产品放量不及预期。

  该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次跑赢行业评评级、1次优于大市评级、1次持有评级。


【13:48 蓝晓科技(300487)重大事项点评:首个藏区盐湖大项目+委托加工结算+长期战略合作昭示实力】

  1月12日给予蓝晓科技(300487)强推评级。

  投资建议:该机构维持2021-2023 年盈利预测值3.5 亿元、4.4 亿元和5.3 亿元,对应 EPS 依次为 1.57、2.02 和2.43 元/股,参考公司历史交易PE(TTM)中枢给予2023 年50 倍PE,按照2023 年业绩给予121.5 元/股的目标价,维持“强推”评级。

  风险提示:产能投放不及预期,下游需求不及预期,应收账款风险。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次强推评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持评级、1次增持评级。评评级、1次推荐评级。


【13:13 桃李面包(603866):短期疫情扰动 提价陆续传导】

  1月12日给予桃李面包(603866)强烈推荐-A评级。

  分区域看,华东华南市场继续扩张,增速快于大盘,东北受极端天气影响。成本以及折让增加,Q4 净利率同比下降,环比略微提升。21 年下半年以来公司新品推广加快,11 月份开始分区域、分产品陆续提价,展望22 年,收入有望实现双位数以上增长,利润弹性更大。中长期看,公司布局产能、全国扩张的逻辑清晰,未来3-5 年新增产能有望支撑百亿规模。该机构调整21-23 年盈利预测为0.80、0.94、1.11,对应22 年PE 29X,维持“强烈推荐-A”评级。

  Q4 公司收入增长5.6%,11/12 月份受疫情反复影响,华东华南市场继续扩张,增速快于大盘。受成本以及折让增加影响,Q4 净利率同比下降,环比略微提升。公司新品推广加快,中保产品占比提升,11 月份开始分区域、分产品陆续提价,展望22 年,收入有望实现双位数以上增长,利润弹性更大。中长期看,公司布局产能、全国扩张的逻辑清晰,未来3-5 年新增产能有望支撑百亿规模。该机构调整21-23 年盈利预测为0.80、0.94、1.11,对应22 年PE 29X,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:疫情反复影响,行业竞争阶段性加剧。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、9次增持评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次持有评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次增持评评级。


【11:52 恩捷股份(002812):21Q4量利齐升 全年业绩亮眼超预期】

  1月12日给予恩捷股份(002812)强推评级。

  盈利预测:该机构进一步上调公司2022-2023 年出货预期,该机构预计公司归母净利润分别为25.5/46.7/63.8 亿元(前值为24.4/40.6/56.4 亿元),对应EPS2.86/5.24/7.15 元,对应PE 83/45/33x。考虑到公司为全球最大的湿法隔膜生产商,集规模、技术、人才、客户、设备、工艺、管理等优势于一体表现为远高于同行的盈利能力,行业地位稳固,结合行业平均估值水平及公司市场地位,给予恩捷股份2023 年50x PE 估值,对应股价357.6 元,维持“强推”评级。

  风险提示:终端需求不及预期,上游原材料价格波动。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、11次增持评级、6次强推评级、5次推荐评级、4次跑赢行业评评级、3次跑赢行业评级、2次增持评评级、2次优于大市评级、2次审慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-B评级、2次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次谨慎推荐评评级、1次买入-A评级、1次买入建评级、1次买入评评级、1次审慎增持评级。


【11:42 广汽集团(601238):2021年业绩符合预期 静待2022年发力】

  1月12日给予广汽集团(601238)强烈推荐评级。

  公司盈利预测及投资评级:2021 尽管受到疫情导致供应链因素的影响,广汽集团仍交出完美成绩。新车型的集中上市夯实了2022 年及以后增长确定性。

  广汽集团不断深化组织机构改革,激化组织活力,为自主板块全面复苏保驾护航。该机构认为,公司合资板块将进入增长提速阶段,自主板块也将进入实质性全面复苏阶段。该机构持续看好广汽集团中长期发展前景,该机构维持盈利预测,预计公司2021-2023 年净利润分别为72.7、128.9 和157.5 亿元,对应EPS 为0.70、1.25 和1.52 元。按2022 年1 月10 日A、H 收盘价,广汽A 股PE 分别为21、12 和10 倍,广汽H 股PE 分别为9、5 和4 倍,维持广汽A 和广汽H 股的“强烈推荐”评级。

  风险提示:行业需求低迷、公司新车型不及预期、新能源汽车发展不及预期。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、18次强烈推荐评级、9次增持评级、9次买入-A评级、6次推荐评级、3次买入评评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级。


【11:42 常熟银行(601128):营收增长提速 资产质量稳定】

  1月12日给予常熟银行(601128)强烈推荐评级。

  投资建议:业绩快报表现亮眼,看好小微业务长期发展空间。常熟银行深耕当地县域经济和小微企业,本土优势和小微企业的经营差异化明显,零售与小微业务稳步发展。21 年以来,拖累公司营收和利润表现的息差已经企稳修复,利润增速保持快速增长,资产质量表现稳中向好。展望未来,良好的区域经济支撑下,公司基本面有望持续向好。结合公司的业绩快报,该机构维持公司业绩预测不变,预计公司2022 年、2023 年EPS 分别为0.94/1.08 元,对应利润增速分别为18.2%/15.1%。目前公司股价对应2022/2023 年PB 分别为0.93x/0.85x,该机构长期看好公司小微业务的发展空间,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1)宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升;2)金融监管力度抬升超预期;3)中美摩擦升级导致外部风险抬升。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次增持评评级、1次增持评级。评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次买入-A评级。


【11:42 海尔智家(600690)重大事项点评:H股配售方案彰显信心 海外业务加速拓展】

  1月12日给予海尔智家(600690)强推评级。

  投资建议:公司全球家电龙头地位稳固,长期成长逻辑未变,且近期原材料成本出现下行趋势,该机构维持公司21/22/23 年EPS 预测 为1.35/1.63/1.89 元,对应PE 为22/18/16 倍。参考DCF 估值法,该机构维持目标价42 元,对应22 年26 倍PE,维持“强推”评级。

  风险提示:原材料价格波动,全球化经济下行,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、6次跑赢行业评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次公司评评级。


【09:27 常熟银行(601128):盈利增速提升 异地扩张步伐有望加快】

  1月12日给予常熟银行(601128)强烈推荐-A评级。

  投资建议:盈利增速提升,异地扩张步伐有望加快。常熟银行作为小微业务标杆行,资产规模保持较快增长,个人贷款、尤其是个人经营性贷款占比持续提升,贷款结构进一步优化。资产质量保持较优水平,拨备覆盖率高位提升。拟发行60亿可转债补充资本金,支撑业务发展。子公司村镇银行首次发起收购,异地扩张步伐加快,有望进一步打开成长空间。该机构维持“强烈推荐-A”评级,给与其1.2-1.3倍22 年PB 目标估值,对应目标价9.56-10.35 元/股。

  风险提示:金融让利,息差收窄;异地扩张不及预期;疫情反复,资产质量恶化。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A的投评级、2次增持评评级、1次增持评级。评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次买入-A评级。


【08:37 兴业银行(601166):业绩保持高增 资产质量向好】

  1月12日给予兴业银行(601166)强烈推荐评级。

  投资建议:兴业银行2021 年业绩提速,资产质量稳中向好。看好“商行+投行”战略持续推进带来的非息收入增长潜力。预计2022、2023 年归母净利润同比分别增18.5%、16.7%,对应BVPS 分别为28.80、33.59 元/股。考虑到战略定位优势以及综合金融潜力潜力带来的高成长属性,给予公司1 倍2022 年PB 目标估值,对应股价33.6 元,维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:经济失速下行导致资产质量恶化;监管政策预期外变动等。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、6次强烈推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次投资银行评级、1次推荐评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级。


【07:12 江苏银行(600919):业绩靓丽 强烈推荐】

  1月12日给予江苏银行(600919)强烈推荐-A评级。

  投资建议:作为头部城商行,21 年四个季度的业绩都较为靓丽,盈利能力较强,截至22 年1 月11 日,江苏银行估值仅0.63 倍PB(LF),性价比凸显。随着零售转型、财富管理业务扩张带动中收提升,22 年江苏银行有望保持较快增长。鉴于江苏银行21 年利润和营收高增,该机构给予其22/23 年净利润增速预测值为15.8%/19.1%,过去两年江苏银行估值曾达到1.05 倍PB,该机构给予其0.9 倍 22年P/B 的目标估值,对应10.26 元/股,维持“强烈推荐-A”评级。

  风险提示:海外疫情失控,国内疫情复发,经济失速;资产质量大幅恶化等。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、9次增持评级、3次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、2次跑赢行业评级、2次跑赢行业评评级、2次优于大市评级、1次增持评评级、1次增持评级。评评级、1次买入评评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


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