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中信证券红利价值一年持有A(900011) 2025-03-27官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2025-03-27 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-8.59% | 同类排行:1655 | 1698 | | 三年回报率:-30.37% | 同类排行:2164 | 2347 |
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|  | | | 中信证券红利价值一年持有A(900011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中信证券红利价值一年持有A | | 基金代码 | 900011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2019-10-22 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中信证券股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本集合计划在严格执行投资风险管理的前提下,主要投资于预期盈利能力较高、预期分红稳定或分红潜力大且历史分红良好的上市公司,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。 | | 基金经理 | 刘琦 |
| | | 中信证券红利价值一年持有A(900011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2024-12-31
中国海油 | 887.39 | 26186.88 | 140.74% | | 2024-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2024-12-31
宁德时代 | 70.83 | 18840.78 | 101.26% | | 2024-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2024-12-31
美的集团 | 202.52 | 15233.56 | 81.87% | | 2024-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-12-31
工商银行 | 2080.87 | 14399.62 | 77.39% | | 2024-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2024-12-31
贵州茅台 | 9.03 | 13761.72 | 73.96% | | 2024-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2024-12-31
紫金矿业 | 895.93 | 13546.46 | 72.81% | | 2024-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2024-12-31
立讯精密 | 303.15 | 12356.39 | 66.41% | | 2024-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2024-12-31
万华化学 | 155.37 | 11085.65 | 59.58% | | 2024-12-31 | 600660 | 福耀玻璃 | 2024-12-31
福耀玻璃 | 170.58 | 10644.19 | 57.21% | | 2024-12-31 | 002078 | 太阳纸业 | 2024-12-31
太阳纸业 | 676.09 | 10053.50 | 54.03% |
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