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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:1.22% | 同类排行:1127 | 1597 | | 一月回报率:-5.67% | 同类排行:502 | 978 | | 一年回报率:-11.46% | 同类排行:394 | 685 | | 三年回报率:22.50% | 同类排行:295 | 690 |
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|  | | | 民生加银300ETF(515350)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银300ETF | | 基金代码 | 515350 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 362057180.00 | | 成立日期 | 2019-12-24 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | | 基金经理 | 何江 |
| | | 民生加银300ETF(515350)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.26 | 213.43 | 3.27% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.15 | 188.79 | 2.89% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.62 | 181.07 | 2.77% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 2.52 | 134.14 | 2.05% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.32 | 126.04 | 1.93% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 2.92 | 120.48 | 1.84% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 3.88 | 115.59 | 1.77% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.59 | 98.13 | 1.50% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 1.14 | 91.67 | 1.40% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 2.88 | 82.20 | 1.26% |
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