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501087基金收益分配图
交银瑞丰LOF(501087)基金档案>>详细
基金名称交银瑞丰LOF
基金代码501087
投资类型契约型封闭式
投资风格成长型
发行总份额(份)2964855301.50
成立日期2019-09-04
基金托管人招商银行股份有限公司
基金管理人交银施罗德基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制风险的前提下,坚持价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,力争为投资者提供长期稳健的投资回报。
基金经理王崇
交银瑞丰LOF(501087)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2024-12-31600919江苏银行 2024-12-31
江苏银行
1034.1610155.458.74%
2024-12-31300750宁德时代 2024-12-31
宁德时代
37.549986.078.59%
2024-12-31600926杭州银行 2024-12-31
杭州银行
632.389239.077.95%
2024-12-31600519贵州茅台 2024-12-31
贵州茅台
5.929028.187.77%
2024-12-31000333美的集团 2024-12-31
美的集团
99.607491.916.45%
2024-12-31002142宁波银行 2024-12-31
宁波银行
272.026612.815.69%
2024-12-31300760迈瑞医疗 2024-12-31
迈瑞医疗
23.896092.515.24%
2024-12-31600993马应龙 2024-12-31
马应龙
117.943079.412.65%
2024-12-31000423东阿阿胶 2024-12-31
东阿阿胶
40.362531.382.18%
2024-12-31300910瑞丰新材 2024-12-31
瑞丰新材
43.622075.781.79%
501087基金投资组合(持股)图

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