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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:27.40% | 同类排行:235 | 839 |
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|  | | | 万家中证500指数增强A(006729)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家中证500指数增强A | | 基金代码 | 006729 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 193620037.68 | | 成立日期 | 2019-05-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为指数增强型股票基金,采取量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,在力求有效跟踪标的指数基础上,力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上,实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 乔亮 |
| | | 万家中证500指数增强A(006729)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 2.45 | 3951.85 | 4.12% | | 2026-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-09-30
协创数据 | 14.33 | 3599.63 | 3.76% | | 2026-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2026-09-30
兴森科技 | 68.14 | 2789.65 | 2.91% | | 2026-09-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-09-30
大族激光 | 32.92 | 2634.79 | 2.75% | | 2026-09-30 | 688313 | 仕佳光子 | 2026-09-30
仕佳光子 | 16.75 | 2587.54 | 2.70% | | 2026-09-30 | 002966 | 苏州银行 | 2026-09-30
苏州银行 | 276.40 | 2570.53 | 2.68% | | 2026-09-30 | 002851 | 麦格米特 | 2026-09-30
麦格米特 | 20.24 | 2342.17 | 2.44% | | 2026-09-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2026-09-30
齐鲁银行 | 326.54 | 2328.23 | 2.43% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 9.34 | 2239.64 | 2.34% | | 2026-09-30 | 600601 | 方正科技 | 2026-09-30
方正科技 | 164.10 | 2166.12 | 2.26% |
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