|
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:1.72% | 同类排行:776 | 1482 | | 一月回报率:7.26% | 同类排行:13 | 1644 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-20.79% | 同类排行:873 | 920 |
|
|  | | | 前海开源MSCI中国A股消费A(006712)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 前海开源MSCI中国A股消费A | | 基金代码 | 006712 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 11588956.08 | | 成立日期 | 2019-01-17 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 黄玥 |
| | | 前海开源MSCI中国A股消费A(006712)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 1.60 | 2017.95 | 45.82% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 6.72 | 559.84 | 12.71% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 4.97 | 398.10 | 9.04% | | 2026-09-30 | 002714 | 牧原股份 | 2026-09-30
牧原股份 | 7.69 | 326.44 | 7.41% | | 2026-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-09-30
五粮液 | 4.16 | 291.45 | 6.62% | | 2026-09-30 | 000651 | 格力电器 | 2026-09-30
格力电器 | 7.59 | 290.55 | 6.60% | | 2026-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2026-09-30
海大集团 | 5.68 | 238.59 | 5.42% | | 2026-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 2026-09-30
伊利股份 | 7.87 | 214.85 | 4.88% | | 2026-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2026-09-30
东鹏饮料 | 1.80 | 201.52 | 4.58% | | 2026-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2026-09-30
海尔智家 | 9.22 | 188.27 | 4.28% |
|  |
|
|