|
| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.96% | 同类排行:972 | 1482 | | 一月回报率:-5.71% | 同类排行:793 | 1644 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:22.16% | 同类排行:348 | 923 |
|
|  | | | 国寿300ETF(510380)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国寿300ETF | | 基金代码 | 510380 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 294802400.00 | | 成立日期 | 2018-01-19 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 李康 |
| | | 国寿300ETF(510380)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 6.60 | 5338.94 | 3.25% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 3.70 | 4660.42 | 2.84% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 15.66 | 4557.62 | 2.77% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 63.12 | 3363.70 | 2.05% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 8.25 | 3210.65 | 1.95% | | 2026-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2026-09-30
招商银行 | 73.30 | 3024.26 | 1.84% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 97.56 | 2906.27 | 1.77% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 14.64 | 2449.72 | 1.49% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 28.79 | 2306.08 | 1.40% | | 2026-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2026-09-30
长江电力 | 72.44 | 2067.55 | 1.26% |
|  |
|
|