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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:1.06% | 同类排行:776 | 1142 | | 一月回报率:-4.52% | 同类排行:401 | 851 | | 一年回报率:-5.64% | 同类排行:460 | 928 | | 三年回报率:-23.28% | 同类排行:1255 | 1326 |
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|  | | | 金元顺安优质精选A(620007)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 金元顺安优质精选A | | 基金代码 | 620007 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 277669494.24 | | 成立日期 | 2011-08-16 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 金元顺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在正确认识中国经济发展特点的基础上,透过投资于优质股票和票息优势的固定收益证券,并结合严格风险管理,为投资者带来稳定的当期收益与长期的资本增值。 | | 基金经理 | 周博洋 |
| | | 金元顺安优质精选A(620007)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600585 | 海螺水泥 | 2026-09-30
海螺水泥 | 14.48 | 253.63 | 3.29% | | 2026-09-30 | 600886 | 国投电力 | 2026-09-30
国投电力 | 8.95 | 136.46 | 1.77% | | 2026-09-30 | 600674 | 川投能源 | 2026-09-30
川投能源 | 8.04 | 133.62 | 1.73% | | 2026-09-30 | 000605 | 渤海股份 | 2026-09-30
渤海股份 | 21.14 | 127.69 | 1.66% | | 2026-09-30 | 603136 | 天目湖 | 2026-09-30
天目湖 | 14.11 | 127.55 | 1.66% | | 2026-09-30 | 601368 | 绿城水务 | 2026-09-30
绿城水务 | 27.60 | 126.70 | 1.64% | | 2026-09-30 | 600050 | 中国联通 | 2026-09-30
中国联通 | 27.01 | 114.25 | 1.48% | | 2026-09-30 | 601985 | 中国核电 | 2026-09-30
中国核电 | 12.52 | 113.56 | 1.47% | | 2026-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2026-09-30
中国建筑 | 26.10 | 113.27 | 1.47% | | 2026-09-30 | 002736 | 国信证券 | 2026-09-30
国信证券 | 11.55 | 113.14 | 1.47% |
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