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| | | 回报率（混合型基金）2025-03-25 | | 一周回报率:0.02% | 同类排行:221 | 2075 | | 一月回报率:0.39% | 同类排行:754 | 1660 | | 一年回报率:7.99% | 同类排行:812 | 1910 | | 三年回报率:9.79% | 同类排行:288 | 2378 |
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|  | | | 国联安鑫发A(004131)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国联安鑫发A | | 基金代码 | 004131 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 600119496.29 | | 成立日期 | 2017-03-02 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 薛琳、杨子江、林渌 |
| | | 国联安鑫发A(004131)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2024-12-31
五粮液 | 0.10 | 14.00 | 2.09% | | 2024-12-31 | 601328 | 交通银行 | 2024-12-31
交通银行 | 1.54 | 11.97 | 1.79% | | 2024-12-31 | 603338 | 浙江鼎力 | 2024-12-31
浙江鼎力 | 0.18 | 11.61 | 1.74% | | 2024-12-31 | 600398 | 海澜之家 | 2024-12-31
海澜之家 | 1.28 | 9.60 | 1.43% | | 2024-12-31 | 600690 | 海尔智家 | 2024-12-31
海尔智家 | 0.30 | 8.54 | 1.28% | | 2024-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2024-12-31
伊利股份 | 0.27 | 8.15 | 1.22% | | 2024-12-31 | 603035 | 常熟汽饰 | 2024-12-31
常熟汽饰 | 0.55 | 7.91 | 1.18% | | 2024-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2024-12-31
北方华创 | 0.02 | 7.82 | 1.17% | | 2024-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-12-31
工商银行 | 1.11 | 7.68 | 1.15% | | 2024-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2024-12-31
万华化学 | 0.10 | 7.14 | 1.07% |
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