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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.58% | 同类排行:539 | 1482 | | 一月回报率:-9.06% | 同类排行:1086 | 1644 | | 一年回报率:-8.11% | 同类排行:303 | 799 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中证500ETF华夏(512500)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中证500ETF华夏 | | 基金代码 | 512500 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2134473505.00 | | 成立日期 | 2015-05-05 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 荣膺 |
| | | 中证500ETF华夏(512500)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 7.84 | 12653.18 | 1.92% | | 2026-09-30 | 300604 | 长川科技 | 2026-09-30
长川科技 | 34.98 | 8387.85 | 1.27% | | 2026-09-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-09-30
华虹宏力 | 33.00 | 6860.88 | 1.04% | | 2026-09-30 | 300857 | 协创数据 | 2026-09-30
协创数据 | 26.98 | 6776.50 | 1.03% | | 2026-09-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-09-30
中科飞测 | 19.31 | 6739.29 | 1.02% | | 2026-09-30 | 002281 | 光迅科技 | 2026-09-30
光迅科技 | 38.12 | 6285.47 | 0.95% | | 2026-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2026-09-30
兴森科技 | 133.87 | 5480.64 | 0.83% | | 2026-09-30 | 688120 | 华海清科 | 2026-09-30
华海清科 | 24.07 | 5474.63 | 0.83% | | 2026-09-30 | 002008 | 大族激光 | 2026-09-30
大族激光 | 64.87 | 5191.55 | 0.79% | | 2026-09-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2026-09-30
赤峰黄金 | 131.05 | 5184.28 | 0.79% |
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