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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-7.90% | 同类排行:724 | 1324 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中海分红增利(398011)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海分红增利 | | 基金代码 | 398011 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 603405465.83 | | 成立日期 | 2005-06-16 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 主要投资于中国证券市场中那些现金股息率高、分红稳定的高品质上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,在控制风险、确保基金资产流动性的前提下,以获取高比例分红收益和资本相对增值的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。 | | 基金经理 | 邱红丽 |
| | | 中海分红增利(398011)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 688025 | 杰普特 | 2026-09-30
杰普特 | 5.40 | 2266.71 | 8.76% | | 2026-09-30 | 688498 | 源杰科技 | 2026-09-30
源杰科技 | 1.29 | 2078.51 | 8.03% | | 2026-09-30 | 301529 | 福赛科技 | 2026-09-30
福赛科技 | 13.83 | 1945.06 | 7.52% | | 2026-09-30 | 301550 | 斯菱智驱 | 2026-09-30
斯菱智驱 | 17.83 | 1787.13 | 6.91% | | 2026-09-30 | 688167 | 炬光科技 | 2026-09-30
炬光科技 | 3.65 | 1033.76 | 4.00% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 1.23 | 994.38 | 3.84% | | 2026-09-30 | 601869 | 长飞光纤 | 2026-09-30
长飞光纤 | 2.17 | 892.22 | 3.45% | | 2026-09-30 | 688195 | 腾景科技 | 2026-09-30
腾景科技 | 4.89 | 884.13 | 3.42% | | 2026-09-30 | 688008 | 澜起科技 | 2026-09-30
澜起科技 | 3.85 | 779.10 | 3.01% | | 2026-09-30 | 688048 | 长光华芯 | 2026-09-30
长光华芯 | 2.66 | 770.78 | 2.98% |
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