|
方正富邦恒信双利债券-A(026705) 2026-11-09官方净值:0.976元涨跌:-0.06%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.50% | 同类排行:210 | 1431 | | 一月回报率:-1.06% | 同类排行:1340 | 1533 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 宁波精达 | 1.54% | +2.97% | | 福立旺 | 1.10% | +7.81% | | 三孚新科 | 1.06% | +3.43% | | 百普赛斯 | 0.53% | +2.00% | | 菲利华 | 0.48% | -0.25% | | 阿拉丁 | 0.48% | +2.86% |
|
|  | | | 方正富邦恒信双利债券-A(026705)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 方正富邦恒信双利债券-A | | 基金代码 | 026705 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信证券 | | 基金管理人 | 方正富邦基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 方正富邦恒信双利债券-A(026705)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603088 | 宁波精达 | 2026-09-30
宁波精达 | 30.89 | 305.81 | 1.54% | | 2026-09-30 | 688678 | 福立旺 | 2026-09-30
福立旺 | 7.00 | 218.05 | 1.10% | | 2026-09-30 | 688359 | 三孚新科 | 2026-09-30
三孚新科 | 2.00 | 210.00 | 1.06% | | 2026-09-30 | 301080 | 百普赛斯 | 2026-09-30
百普赛斯 | 0.75 | 105.80 | 0.53% | | 2026-09-30 | 300395 | 菲利华 | 2026-09-30
菲利华 | 1.00 | 94.92 | 0.48% | | 2026-09-30 | 688179 | 阿拉丁 | 2026-09-30
阿拉丁 | 4.19 | 94.51 | 0.48% |
|  |
|
|