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工银瑞信添悦债券-A(025974) 2026-11-10官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 工银瑞信添悦债券-A(025974)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银瑞信添悦债券-A | | 基金代码 | 025974 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | 388670000.00 | | 成立日期 | 2026-03-17 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 工银瑞信添悦债券-A(025974)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 1.50 | 74.15 | 0.48% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.90 | 72.09 | 0.47% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 2.00 | 70.86 | 0.46% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 1.20 | 63.95 | 0.42% | | 2026-09-30 | 601077 | 渝农商行 | 2026-09-30
渝农商行 | 9.00 | 60.39 | 0.39% | | 2026-09-30 | 601319 | 中国人保 | 2026-09-30
中国人保 | 6.00 | 47.88 | 0.31% | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 1.80 | 46.55 | 0.30% | | 2026-09-30 | 603129 | 春风动力 | 2026-09-30
春风动力 | 0.15 | 43.06 | 0.28% |
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