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中银品质新兴混合-A(025184) 2026-11-10官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 中银品质新兴混合-A(025184)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中银品质新兴混合-A | | 基金代码 | 025184 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 583810000.00 | | 成立日期 | 2025-12-02 | | 基金托管人 | 中国农业银行 | | 基金管理人 | 中银基金 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 中银品质新兴混合-A(025184)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 45.30 | 1349.49 | 9.41% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 1.40 | 1131.82 | 7.89% | | 2026-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-09-30
洛阳钼业 | 57.41 | 969.08 | 6.76% | | 2026-09-30 | 601857 | 中国石油 | 2026-09-30
中国石油 | 76.10 | 853.08 | 5.95% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 1.78 | 692.42 | 4.83% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 30.94 | 623.44 | 4.35% | | 2026-09-30 | 600150 | 中国船舶 | 2026-09-30
中国船舶 | 13.70 | 535.67 | 3.74% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 14.07 | 498.50 | 3.48% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.75 | 461.98 | 3.22% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 7.92 | 422.06 | 2.94% |
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