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国金安和债券-A(024092) 2026-11-10官方净值:0.967元涨跌:0.01%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:0.59% | 同类排行:186 | 852 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国金安和债券-A(024092)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国金安和债券-A | | 基金代码 | 024092 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行 | | 基金管理人 | 国金基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 国金安和债券-A(024092)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 2.20 | 65.54 | 0.90% | | 2026-09-30 | 002128 | 电投能源 | 2026-09-30
电投能源 | 2.30 | 64.17 | 0.88% | | 2026-09-30 | 688825 | 长鑫科技 | 2026-09-30
长鑫科技 | 0.70 | 38.35 | 0.53% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 1.40 | 36.44 | 0.50% | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 1.30 | 33.62 | 0.46% | | 2026-09-30 | 603019 | 中科曙光 | 2026-09-30
中科曙光 | 0.33 | 26.24 | 0.36% | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.02 | 25.17 | 0.35% | | 2026-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2026-09-30
山金国际 | 1.10 | 25.04 | 0.34% | | 2026-09-30 | 002422 | 科伦药业 | 2026-09-30
科伦药业 | 0.60 | 24.51 | 0.34% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.06 | 23.34 | 0.32% |
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