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招商资管智达红利优选混合-A(024923) 2026-11-09官方净值:1.032元涨跌:0.35%
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-0.87% | 同类排行:1666 | 1862 | | 一月回报率:-0.57% | 同类排行:425 | 2125 | | 一年回报率:2.29% | 同类排行:226 | 1324 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商资管智达红利优选混合-A(024923)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商资管智达红利优选混合-A | | 基金代码 | 024923 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 混合型 | | 发行总份额(份) | 10190000.00 | | 成立日期 | 2025-08-18 | | 基金托管人 | 浦发银行 | | 基金管理人 | 招商资管 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 招商资管智达红利优选混合-A(024923)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2026-09-30
江苏银行 | 4.54 | 56.21 | 5.47% | | 2026-09-30 | 601088 | 中国神华 | 2026-09-30
中国神华 | 1.04 | 49.71 | 4.84% | | 2026-09-30 | 601225 | 陕西煤业 | 2026-09-30
陕西煤业 | 1.46 | 38.00 | 3.70% | | 2026-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2026-09-30
兴业银行 | 1.77 | 31.95 | 3.11% | | 2026-09-30 | 600377 | 宁沪高速 | 2026-09-30
宁沪高速 | 2.38 | 30.94 | 3.01% | | 2026-09-30 | 003816 | 中国广核 | 2026-09-30
中国广核 | 7.28 | 30.79 | 3.00% | | 2026-09-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2026-09-30
瀚蓝环境 | 0.99 | 29.19 | 2.84% | | 2026-09-30 | 002142 | 宁波银行 | 2026-09-30
宁波银行 | 0.78 | 27.64 | 2.69% | | 2026-09-30 | 600938 | 中国海油 | 2026-09-30
中国海油 | 0.67 | 22.39 | 2.18% | | 2026-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2026-09-30
兖矿能源 | 0.91 | 17.69 | 1.72% |
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