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| | | 回报率（）2026-11-10 | | 一周回报率:1.58% | 同类排行:216 | 423 | | 一月回报率:-8.19% | 同类排行:379 | 507 | | 一年回报率:-13.68% | 同类排行:672 | 849 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 招商资管中证A500指数增强-A(023568)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商资管中证A500指数增强-A | | 基金代码 | 023568 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 江苏银行 | | 基金管理人 | 招商证券资管 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,追求实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 范万里 |
| | | 招商资管中证A500指数增强-A(023568)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2026-09-30
工商银行 | 7.82 | 64.75 | 4.84% | | 2026-09-30 | 688347 | 华虹宏力 | 2026-09-30
华虹宏力 | 0.22 | 44.70 | 3.34% | | 2026-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2026-09-30
交通银行 | 5.76 | 44.64 | 3.34% | | 2026-09-30 | 000063 | 中兴通讯 | 2026-09-30
中兴通讯 | 1.42 | 43.42 | 3.25% | | 2026-09-30 | 600487 | 亨通光电 | 2026-09-30
亨通光电 | 0.71 | 38.95 | 2.91% | | 2026-09-30 | 600522 | 中天科技 | 2026-09-30
中天科技 | 1.21 | 37.67 | 2.82% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 0.70 | 37.30 | 2.79% | | 2026-09-30 | 000858 | 五粮液 | 2026-09-30
五粮液 | 0.52 | 36.43 | 2.73% | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 0.21 | 35.15 | 2.63% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.21 | 35.14 | 2.63% |
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