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| | | 回报率（指数型基金）2026-11-11 | | 一周回报率:-0.24% | 同类排行:104 | 175 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 融通深证100ETF(159219)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 融通深证100ETF | | 基金代码 | 159219 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 兴业银行 | | 基金管理人 | 融通基金 | | 基金类型 | 指数型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 何天翔、熊俊杰 |
| | | 融通深证100ETF(159219)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.39 | 112.37 | 11.28% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.13 | 105.10 | 10.55% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 0.19 | 74.07 | 7.44% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 0.71 | 56.87 | 5.71% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.06 | 38.19 | 3.83% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 0.70 | 34.60 | 3.47% | | 2026-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2026-09-30
东方财富 | 1.90 | 33.80 | 3.39% | | 2026-09-30 | 002384 | 东山精密 | 2026-09-30
东山精密 | 0.19 | 31.81 | 3.19% | | 2026-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2026-09-30
比亚迪 | 0.37 | 30.82 | 3.09% | | 2026-09-30 | 000725 | 京东方A | 2026-09-30
京东方A | 4.82 | 27.57 | 2.77% |
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