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| | | 回报率（）2026-11-09 | | 一周回报率:0.80% | 同类排行:311 | 643 | | 一月回报率:-3.44% | 同类排行:231 | 428 | | 一年回报率:-28.20% | 同类排行:743 | 803 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 万家中证软件服务ETF(560360)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 万家中证软件服务ETF | | 基金代码 | 560360 | | 投资类型 | -- | | 投资风格 | -- | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 平安银行 | | 基金管理人 | 万家基金 | | 基金类型 | -- | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 杨坤 |
| | | 万家中证软件服务ETF(560360)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2026-09-30
科大讯飞 | 78.46 | 2920.11 | 12.41% | | 2026-09-30 | 300033 | 同花顺 | 2026-09-30
同花顺 | 12.29 | 2422.66 | 10.29% | | 2026-09-30 | 688111 | 金山办公 | 2026-09-30
金山办公 | 9.45 | 2068.14 | 8.79% | | 2026-09-30 | 300454 | 深信服 | 2026-09-30
深信服 | 10.57 | 1452.53 | 6.17% | | 2026-09-30 | 601360 | 三六零 | 2026-09-30
三六零 | 142.88 | 1278.78 | 5.43% | | 2026-09-30 | 002261 | 拓维信息 | 2026-09-30
拓维信息 | 51.44 | 1220.27 | 5.18% | | 2026-09-30 | 600570 | 恒生电子 | 2026-09-30
恒生电子 | 61.86 | 1200.08 | 5.10% | | 2026-09-30 | 300803 | 指南针 | 2026-09-30
指南针 | 21.67 | 1149.04 | 4.88% | | 2026-09-30 | 300339 | 润和软件 | 2026-09-30
润和软件 | 32.52 | 1099.18 | 4.67% | | 2026-09-30 | 301236 | 软通动力 | 2026-09-30
软通动力 | 25.35 | 893.08 | 3.79% |
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