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| | | 回报率（债券型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-0.11% | 同类排行:657 | 866 | | 三年回报率:9.36% | 同类排行:364 | 1622 |
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|  | | | 嘉实多盈债券-A(017717)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实多盈债券-A | | 基金代码 | 017717 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 债券型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行 | | 基金管理人 | 嘉实基金 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | -- | | 基金经理 | -- |
| | | 嘉实多盈债券-A(017717)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600301 | 华锡有色 | 2026-09-30
华锡有色 | 25.93 | 1292.09 | 1.49% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 39.62 | 1180.28 | 1.36% | | 2026-09-30 | 601872 | 招商轮船 | 2026-09-30
招商轮船 | 57.57 | 1160.04 | 1.34% | | 2026-09-30 | 601918 | 新集能源 | 2026-09-30
新集能源 | 98.60 | 1113.19 | 1.29% | | 2026-09-30 | 601975 | 招商南油 | 2026-09-30
招商南油 | 219.07 | 990.20 | 1.14% | | 2026-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-09-30
万华化学 | 14.32 | 986.65 | 1.14% | | 2026-09-30 | 000975 | 山金国际 | 2026-09-30
山金国际 | 42.94 | 977.31 | 1.13% | | 2026-09-30 | 600188 | 兖矿能源 | 2026-09-30
兖矿能源 | 19.89 | 386.66 | 0.45% |
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