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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:2.51% | 同类排行:480 | 1862 | | 一月回报率:3.24% | 同类排行:60 | 2125 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-26.50% | 同类排行:1915 | 2006 |
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|  | | | 嘉实优享生活混合-A(017112)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优享生活混合-A | | 基金代码 | 017112 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过深入的基本面研究精选个股,力争实现基金资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 吴越 |
| | | 嘉实优享生活混合-A(017112)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2026-09-30
贵州茅台 | 0.33 | 415.34 | 8.07% | | 2026-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2026-09-30
美的集团 | 4.99 | 399.70 | 7.77% | | 2026-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2026-09-30
太阳纸业 | 12.12 | 166.04 | 3.23% | | 2026-09-30 | 002832 | 比音勒芬 | 2026-09-30
比音勒芬 | 6.12 | 158.69 | 3.08% | | 2026-09-30 | 603766 | 隆鑫通用 | 2026-09-30
隆鑫通用 | 10.94 | 155.13 | 3.01% | | 2026-09-30 | 000921 | 海信家电 | 2026-09-30
海信家电 | 3.13 | 83.82 | 1.63% |
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