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农银汇理瑞泽添利债券-A(017017) 2026-11-10官方净值:1.125元涨跌:0.13%
| | | 回报率（债券型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-1.25% | 同类排行:671 | 741 | | 一年回报率:1.19% | 同类排行:542 | 858 | | 三年回报率:10.57% | 同类排行:220 | 1214 |
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|  | | | 农银汇理瑞泽添利债券-A(017017)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理瑞泽添利债券-A | | 基金代码 | 017017 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上,综合利用多种投资策略,实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 刘莎莎、钱大千 |
| | | 农银汇理瑞泽添利债券-A(017017)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 300596 | 利安隆 | 2026-09-30
利安隆 | 22.36 | 879.42 | 1.61% | | 2026-09-30 | 603379 | 三美股份 | 2026-09-30
三美股份 | 12.21 | 599.76 | 1.10% | | 2026-09-30 | 600160 | 巨化股份 | 2026-09-30
巨化股份 | 17.38 | 575.80 | 1.05% | | 2026-09-30 | 600352 | 浙江龙盛 | 2026-09-30
浙江龙盛 | 35.87 | 451.60 | 0.83% | | 2026-09-30 | 600623 | 华谊集团 | 2026-09-30
华谊集团 | 48.49 | 411.68 | 0.75% | | 2026-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2026-09-30
华鲁恒升 | 20.58 | 399.87 | 0.73% | | 2026-09-30 | 002440 | 闰土股份 | 2026-09-30
闰土股份 | 28.38 | 376.32 | 0.69% | | 2026-09-30 | 000949 | 新乡化纤 | 2026-09-30
新乡化纤 | 46.51 | 299.52 | 0.55% | | 2026-09-30 | 605020 | 永和股份 | 2026-09-30
永和股份 | 9.85 | 298.46 | 0.55% | | 2026-09-30 | 600309 | 万华化学 | 2026-09-30
万华化学 | 3.85 | 265.27 | 0.48% |
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