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景顺长城北交所精选两年定开混合-A(016307) 2026-11-09官方净值:--涨跌:--2024-11-29收益分配:10派2.27元
| | | 回报率（混合型基金）2026-11-09 | | 一周回报率:0.73% | 同类排行:1064 | 1862 | | 一月回报率:-12.77% | 同类排行:1616 | 2125 | | 一年回报率:-30.60% | 同类排行:1235 | 1321 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 景顺长城北交所精选两年定开混合-A(016307)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 景顺长城北交所精选两年定开混合-A | | 基金代码 | 016307 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 张靖 |
| | | 景顺长城北交所精选两年定开混合-A(016307)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 920418 | 苏轴股份 | 2026-09-30
苏轴股份 | 30.25 | 553.23 | 3.43% | | 2026-09-30 | 920438 | 戈碧迦 | 2026-09-30
戈碧迦 | 4.87 | 537.90 | 3.33% | | 2026-09-30 | 920394 | 民士达 | 2026-09-30
民士达 | 11.57 | 528.00 | 3.27% | | 2026-09-30 | 920179 | 凯德石英 | 2026-09-30
凯德石英 | 9.17 | 504.61 | 3.13% | | 2026-09-30 | 920047 | 诺思兰德 | 2026-09-30
诺思兰德 | 24.93 | 391.87 | 2.43% | | 2026-09-30 | 920015 | 锦华新材 | 2026-09-30
锦华新材 | 8.83 | 383.94 | 2.38% | | 2026-09-30 | 002436 | 兴森科技 | 2026-09-30
兴森科技 | 7.98 | 326.70 | 2.02% | | 2026-09-30 | 920476 | 海能技术 | 2026-09-30
海能技术 | 11.87 | 266.94 | 1.65% | | 2026-09-30 | 920571 | 国航远洋 | 2026-09-30
国航远洋 | 26.73 | 231.47 | 1.43% | | 2026-09-30 | 920125 | 鸿仕达 | 2026-09-30
鸿仕达 | 1.64 | 225.99 | 1.40% |
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