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| | | 回报率（股票型基金）2025-03-27 | | 一周回报率:0.21% | 同类排行:114 | 999 | | 一月回报率:1.85% | 同类排行:175 | 926 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 500价值ETF(159617)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 500价值ETF | | 基金代码 | 159617 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | -- | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 荣膺 |
| | | 500价值ETF(159617)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 600177 | 雅戈尔 | 2024-12-31
雅戈尔 | 9.37 | 83.39 | 1.37% | | 2024-12-31 | 600398 | 海澜之家 | 2024-12-31
海澜之家 | 11.04 | 82.80 | 1.36% | | 2024-12-31 | 601231 | 环旭电子 | 2024-12-31
环旭电子 | 5.00 | 82.50 | 1.35% | | 2024-12-31 | 600655 | 豫园股份 | 2024-12-31
豫园股份 | 12.59 | 80.95 | 1.33% | | 2024-12-31 | 601717 | 郑煤机 | 2024-12-31
郑煤机 | 5.91 | 76.71 | 1.26% | | 2024-12-31 | 600820 | 隧道股份 | 2024-12-31
隧道股份 | 10.54 | 75.78 | 1.24% | | 2024-12-31 | 600380 | 健康元 | 2024-12-31
健康元 | 6.58 | 74.21 | 1.22% | | 2024-12-31 | 600755 | 厦门国贸 | 2024-12-31
厦门国贸 | 10.78 | 71.58 | 1.17% | | 2024-12-31 | 600998 | 九州通 | 2024-12-31
九州通 | 13.90 | 71.17 | 1.17% | | 2024-12-31 | 600873 | 梅花生物 | 2024-12-31
梅花生物 | 7.08 | 71.01 | 1.16% |
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