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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:5.44% | 同类排行:256 | 1142 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-17.86% | 同类排行:769 | 928 | | 三年回报率:-0.18% | 同类排行:1015 | 1326 |
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|  | | | 工银优质精选A(487021)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银优质精选A | | 基金代码 | 487021 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1243617931.34 | | 成立日期 | 2013-02-07 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险并保持良好流动性的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,获得超过业绩比较基准的长期投资收益。 | | 基金经理 | 胡志利 |
| | | 工银优质精选A(487021)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 13.37 | 660.88 | 6.34% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 2.12 | 617.15 | 5.92% | | 2026-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2026-09-30
新易盛 | 1.20 | 468.36 | 4.49% | | 2026-09-30 | 002851 | 麦格米特 | 2026-09-30
麦格米特 | 3.90 | 451.31 | 4.33% | | 2026-09-30 | 688361 | 中科飞测 | 2026-09-30
中科飞测 | 1.08 | 377.19 | 3.62% | | 2026-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2026-09-30
恒瑞医药 | 7.71 | 363.91 | 3.49% | | 2026-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2026-09-30
紫金矿业 | 11.38 | 339.01 | 3.25% | | 2026-09-30 | 688025 | 杰普特 | 2026-09-30
杰普特 | 0.73 | 308.13 | 2.95% | | 2026-09-30 | 601100 | 恒立液压 | 2026-09-30
恒立液压 | 3.11 | 280.86 | 2.69% | | 2026-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2026-09-30
中国平安 | 5.27 | 280.84 | 2.69% |
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