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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.59% | 同类排行:192 | 851 | | 一年回报率:-4.44% | 同类排行:424 | 928 | | 三年回报率:7.51% | 同类排行:814 | 1326 |
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|  | | | 农银汇理瑞丰6个月持有期混合-A(014576)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 农银汇理瑞丰6个月持有期混合-A | | 基金代码 | 014576 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 562139017.94 | | 成立日期 | 2022-03-22 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 史向明 |
| | | 农银汇理瑞丰6个月持有期混合-A(014576)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2026-09-30
中信证券 | 2.21 | 57.15 | 1.21% | | 2026-09-30 | 601689 | 拓普集团 | 2026-09-30
拓普集团 | 0.80 | 37.22 | 0.79% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.22 | 36.81 | 0.78% | | 2026-09-30 | 601628 | 中国人寿 | 2026-09-30
中国人寿 | 0.97 | 35.60 | 0.75% | | 2026-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2026-09-30
立讯精密 | 0.64 | 31.64 | 0.67% | | 2026-09-30 | 000776 | 广发证券 | 2026-09-30
广发证券 | 1.52 | 30.22 | 0.64% | | 2026-09-30 | 002050 | 三花智控 | 2026-09-30
三花智控 | 0.83 | 29.64 | 0.63% | | 2026-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2026-09-30
宁德时代 | 0.10 | 29.11 | 0.62% | | 2026-09-30 | 300759 | 康龙化成 | 2026-09-30
康龙化成 | 0.64 | 28.78 | 0.61% | | 2026-09-30 | 600048 | 保利发展 | 2026-09-30
保利发展 | 4.95 | 28.56 | 0.60% |
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