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| | | 回报率（混合型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.53% | 同类排行:188 | 851 | | 一年回报率:-1.70% | 同类排行:323 | 928 | | 三年回报率:5.81% | 同类排行:858 | 1326 |
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|  | | | 华安沣瑞一年持有期混合-A(014809)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安沣瑞一年持有期混合-A | | 基金代码 | 014809 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1404268333.41 | | 成立日期 | 2022-01-25 | | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 吴文明 |
| | | 华安沣瑞一年持有期混合-A(014809)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 600926 | 杭州银行 | 2026-09-30
杭州银行 | 3.60 | 61.60 | 1.05% | | 2026-09-30 | 300308 | 中际旭创 | 2026-09-30
中际旭创 | 0.07 | 56.59 | 0.96% | | 2026-09-30 | 601939 | 建设银行 | 2026-09-30
建设银行 | 5.00 | 55.30 | 0.94% | | 2026-09-30 | 688981 | 中芯国际 | 2026-09-30
中芯国际 | 0.43 | 48.16 | 0.82% | | 2026-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2026-09-30
药明康德 | 0.27 | 45.18 | 0.77% | | 2026-09-30 | 688256 | 寒武纪 | 2026-09-30
寒武纪 | 0.04 | 40.36 | 0.69% | | 2026-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2026-09-30
赛轮轮胎 | 3.00 | 39.72 | 0.68% | | 2026-09-30 | 600803 | 新奥股份 | 2026-09-30
新奥股份 | 2.00 | 38.40 | 0.65% | | 2026-09-30 | 600795 | 国电电力 | 2026-09-30
国电电力 | 7.00 | 37.38 | 0.64% | | 2026-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2026-09-30
北方华创 | 0.06 | 36.96 | 0.63% |
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