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| | | 回报率（股票型基金）2026-11-10 | | 一周回报率:4.76% | 同类排行:776 | 2365 | | 一月回报率:-12.20% | 同类排行:1311 | 1598 | | 一年回报率:-16.08% | 同类排行:552 | 780 | | 三年回报率:38.58% | 同类排行:109 | 842 |
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|  | | | 嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | | 基金代码 | 562800 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 606145000.00 | | 成立日期 | 2021-09-15 | | 基金托管人 | 中国银河证券股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 嘉实中证稀有金属主题ETF(562800)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2026-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2026-09-30
洛阳钼业 | 3487.40 | 58867.33 | 11.73% | | 2026-09-30 | 600111 | 北方稀土 | 2026-09-30
北方稀土 | 1012.76 | 35750.35 | 7.12% | | 2026-09-30 | 000792 | 盐湖股份 | 2026-09-30
盐湖股份 | 1271.45 | 30298.70 | 6.03% | | 2026-09-30 | 603799 | 华友钴业 | 2026-09-30
华友钴业 | 605.69 | 21199.04 | 4.22% | | 2026-09-30 | 002460 | 赣锋锂业 | 2026-09-30
赣锋锂业 | 454.59 | 19742.68 | 3.93% | | 2026-09-30 | 600549 | 厦门钨业 | 2026-09-30
厦门钨业 | 446.20 | 19681.76 | 3.92% | | 2026-09-30 | 000657 | 中钨高新 | 2026-09-30
中钨高新 | 364.47 | 19222.25 | 3.83% | | 2026-09-30 | 002428 | 云南锗业 | 2026-09-30
云南锗业 | 207.82 | 18053.32 | 3.60% | | 2026-09-30 | 002466 | 天齐锂业 | 2026-09-30
天齐锂业 | 415.10 | 16707.74 | 3.33% | | 2026-09-30 | 000831 | 中国稀土 | 2026-09-30
中国稀土 | 298.86 | 15758.69 | 3.14% |
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