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华安证券合赢六个月持有(970063) 2025-04-02官方净值:--涨跌:--2025-03-27收益分配:10派0.07元
| | | 回报率（债券型基金）2025-04-02 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.49% | 同类排行:1334 | 1493 | | 一年回报率:0.49% | 同类排行:1115 | 1491 | | 三年回报率:0.73% | 同类排行:1376 | 1932 |
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|  | | | 华安证券合赢六个月持有(970063)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华安证券合赢六个月持有 | | 基金代码 | 970063 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | -- | | 成立日期 | 2021-08-16 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华安证券股份有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 樊艳、张钰 |
| | | 华安证券合赢六个月持有(970063)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2024-12-31 | 601398 | 工商银行 | 2024-12-31
工商银行 | 68.50 | 474.02 | 0.56% | | 2024-12-31 | 601985 | 中国核电 | 2024-12-31
中国核电 | 35.00 | 365.05 | 0.43% | | 2024-12-31 | 000750 | 国海证券 | 2024-12-31
国海证券 | 65.00 | 278.20 | 0.33% | | 2024-12-31 | 600028 | 中国石化 | 2024-12-31
中国石化 | 26.00 | 173.68 | 0.21% | | 2024-12-31 | 600598 | 北大荒 | 2024-12-31
北大荒 | 11.00 | 162.25 | 0.19% | | 2024-12-31 | 601319 | 中国人保 | 2024-12-31
中国人保 | 21.00 | 160.02 | 0.19% | | 2024-12-31 | 603019 | 中科曙光 | 2024-12-31
中科曙光 | 2.00 | 144.64 | 0.17% | | 2024-12-31 | 600941 | 中国移动 | 2024-12-31
中国移动 | 1.15 | 135.88 | 0.16% | | 2024-12-31 | 600690 | 海尔智家 | 2024-12-31
海尔智家 | 4.50 | 128.12 | 0.15% | | 2024-12-31 | 601179 | 中国西电 | 2024-12-31
中国西电 | 15.90 | 120.68 | 0.14% |
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